- Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác s ử d ụ ng.
- 20 CHƢƠNG VIII: TỔ NG M ỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN.
- Báo cáo ngân lƣu dự án.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 1 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG I: GIỚ I THI Ệ U CH Ủ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1.
- Mô t ả sơ bộ thông tin d ự án Tên dự án : Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết Địa điểm xây dựng : Phƣờng Đô Vinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, t ỉ nh Ninh Thu ậ n Diện tích đất : 932.9 m 2 Di ệ n t ích nhà xƣở ng : 200 m 2 Công su ấ t d ự án.
- Hình th ức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dự ng m ớ i Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tƣ thành lập.
- Vòng đời dự án : Trong vòng 15 năm, bắt đầu xây dựng từ tháng 1 năm 201 3 và đi vào hoạt động từ quý 2 năm 2013.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 2 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT I.3.
- Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình.
- phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 3 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT.
- Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ - BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.
- Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 4 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1.
- Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án II.1.1.
- phải đầu tƣ của dự án “Nhà máy sản xuất nước tinh khiết”.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 5 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT Kết luận: Mặc dù hiện tại nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn nhƣng nguồn nƣớc nói chung và nƣớc uống tinh khiết nói riêng luôn là nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống và luôn nằm trong chính sách phát triển đất nƣớc của Chính phủ.
- Vì vậy, dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết do Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tuấn Hƣng chúng tôi đầu tƣ tại tỉnh Ninh Thuận.
- Các điều kiện và cơ sở của dự án II.2.1.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 6 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT vào năm 2015.
- Vì vậy, đây chính là cơ sở để Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tuấn Hƣng đầu tƣ dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 7 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT là cần thiết và cấp bách trƣớc điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của tỉnh.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 8 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT II.3 .
- Nhận thấy nhu cầu của xã hội, cùng kinh nghiệm nhiều năm trong việc sản xuất nƣớc tinh khiết , Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tuấn Hƣng chúng tôi quyết định đầu tƣ xây dựng dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, một nơi có khí hậu khô cằn, nguồn nƣớc cạn kiệt và nhất là nhu cầu sử dụng nƣớc uống của ngƣời dân, nhất là ngƣời dân cảng cá, nhiều ngày lênh đênh trên biển.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 9 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG I II: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1.
- Hình: Vị trí xây dựng dự án Đô Vinh là một phƣờng thuộc TP.Phan Rang – Tháp Chàm.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 10 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT với tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm đạt trên 100 tỷ đồng.
- Hạ tầng khu đất xây dựng dự án III.4.1.
- Hiện trạng sử dụng đất Khu đất xây dựng dự án có diện tích 932.m 2 là đất nông nghiệp.
- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Khu vực tiến hành đầu tƣ dự án đã có 2 khu nhà xu ở ng.
- Nhận xét chung Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất thuận lợi để tiến hành thực hiện.
- Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nhất là kinh nghiệm của chủ đầu tƣ là những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tƣ vào lĩnh vực sản xuất nƣớc tinh khiết.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 11 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN.
- Quy mô dự án Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết.
- Thời gian thực hiện dự án Dự án.
- Dự án có vòng đời 15 năm.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 12 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN V.1.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 13 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT dƣơng (Cation): Mg2+, Ca2+, Fe3+, Fe2.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 14 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT + Giai đoạn 4: Bình, chai đƣợc đƣa qua băng tải để đƣợc kiểm tra lần cuối trƣớc khi đƣa ra thành phẩm.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 15 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT Việc tính toán cấp thoát nƣớc đƣợc tính theo tiêu chuẩn cấp thoát nƣớc cho công trình công cộng và theo tiêu chuẩn PCCC quy định.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 16 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG VII.1.
- Tác động của dự án tới môi trƣờng.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 17 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT Việc thực thi dự án “Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết” sẽ ảnh hƣởng nhất định đến môi truờng xung quanh khu vực nhà máy và ngay tại nhà máy , sẽ tác động trực tiếp đến môi trƣờng không khí, đất, nƣớc trong khu vực này.
- Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng + Ô nhiễm không khí.
- Nguồn ồn phát sinh là do hoạt động của máy móc thiết bị vận chuyển nguyên nhiên vật liệu trong khu vực dự án và tiếng ồn do máy móc, thiết bị sản xuất .
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 18 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT chất dinh dƣỡng và vi sinh.
- Với lƣợng công nhân viên là 1 0 ngƣời, vậy khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực dự án sẽ khoảng 5kg/ngày.
- Giai đoạn xây dựng dự án - Phun nƣớc làm ẩm các khu vực gây bụi nhƣ đƣờng đi, đào đất, san ủi mặt bằng.
- Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc xây dựng đủ cho số lƣợng công nhân tập trung trong khu vực dự án.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 19 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT VII.3.2.
- Giai đoạn đƣa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu ô nhiễm không khí.
- Giảm thiểu tiếng ồn Ban quản lý khu của dự án sẽ định kì kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc thiết bị.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 20 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT động xấu đến môi trƣờng, Ban quản lý dự án sẽ thực hiện chu đáo chƣơng trình thu gom và phân loại rác tại nguồn.
- Kết luận Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đƣa dự án vào sử dụng ít nhiều cũng làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng khu vực.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 21 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIII.1.
- Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ T ổ ng m ức đầu tƣ cho dự án “Nhà máy sả n xu ất nƣớ c tinh khi ết” đƣợ c l ậ p d ự a trên các phƣơng án trong hồ sơ thiế t k ế cơ sở c ủ a d ự án và các căn cứ sau đây.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 22 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT VIII.2.
- Nội dung M ục đích củ a t ổ ng m ức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng Dự án “Nhà máy s ả n xu ất nƣớ c tinh khi ết”, làm cơ sở.
- Chi phí xây dựng Dự án nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết đƣợc đầu tƣ xây dựng đáp ứng đƣợc những yêu cầu chung thiết kế và phối hợp các bộ phận thành một hệ thống hoàn chỉnh.
- Dự án đƣợc xây dựng trong vòng 3 tháng.
- Theo kế hoạch thì dự án đi vào hoạt động vào quý II/2013 sau khi hoàn thành các giai đoạn đầu tƣ.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 23 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT và nhà b ếp…Tổ ng chi phí máy móc thi ế t b ị là đồ ng ( M ộ t t ỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi hai ngàn đồ ng.
- Chi phí dự phòng Dự phòng phí bằng 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị phù hợp với Thông tƣ số 05/2007/TT- BXD ngày của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình.
- Ngoài những khoản đầu tƣ ban đầu về xây dựng nhà xƣởng và mua sắm máy móc thiết bị, khi dự án đi vào hoạt động cần bổ sung nguồn vốn lƣu động.
- Vốn lƣu động của dự án bao gồm khoản phải thu bằng 15 % doanh thu, khoản phải trả bằng 10% chi phí hoạt động và nhu cầu tồn quỹ tiền mặt bằng 10 % doanh thu.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 24 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT Thay đổi trong khoản phải trả = AP t-1 -AP t Số dƣ tiền mặt (CB Thay đổi số dƣ tiền mặt = CB t -CB t .
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 25 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN IX.1.
- Tiến độ sử dụng vốn Dự kiến dự án “Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết” đƣợc đầu tƣ xây dựng trong 3 tháng đầu năm của năm 2013.
- Nguồn vốn thực hiện dự án.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 26 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT lăm ngàn đồng).
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 27 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CỘNG Bảng lịch vay và trả nợ hằng năm: ĐVT: 1,000 VNĐ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 28 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT Vay trong kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 29 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH X.1.
- Th ờ i gian ho ạ ộ ng c ủ a d ự án : 15 năm và dự tính t ừ quý II năm 2013 dự án s ẽ đi vào ho ạt độ ng.
- Chi phí lƣơng : Nhu cầu lao động phục vụ cho hoạt động của dự án là 10 ngƣời.
- Chi phí đó ng gói + Chi phí sử dụng nƣớc máy để sản xuất nƣớc tinh khiết + Chi phí nguyên liệu thức ăn của nhà bếp phục vụ công nhân viên nhà máy + Chi phí khác: chiếm 1% doanh thu của dự án.
- Chi phí nhân công Đội ngũ quản lý và lao động của dự án bao gồm 10 ngƣời, bao gồm.
- Giám đốc dự án: 1 ngƣời Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của dự án “Nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 30 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT Chịu trách nhiệm quản lý nhà máy và đội ngũ công nhân viên của dự án.
- Bảng tổng hợp chi phí hoạt động 5 năm đầu của dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Chi lƣơng nhân công Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 31 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT nhân viên Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí đóng gói Chi phí nƣớc máy + Khối lƣợng + Đơn giá Chi phí nguyên liệu thức ăn của nhà bếp Chi phí khác TỔNG CỘNG - Chi phí điện: Đƣợc ƣớc tính bằng 2% doanh thu của trạm dừng nghỉ.
- Chi phí đóng gói 5 năm đầu của dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Chai 1.5 lít Chai 0.5 lít Chai 0.3 lít Màng co lốc 24 chai 0.3 lít TỔNG - Chi phí nguyên liệu thức ăn cho nhà bếp: Đƣợc tính toán dựa vào số lƣợng công nhân viên của nhà máy.
- Chi phí khác: ƣớc tính bằng 1% doanh thu của dự án.
- Doanh thu từ dự án.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 32 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT Doanh thu của dự án đƣợc tính toán dựa trên doanh thu từ sản phẩm của nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết bao gồm các sản phẩm: bình 21 lít, chai 1.5 lít, chai 0.5 lít, chai 0.3 lít.
- Năm đầu tiên dự án thực hiện trong 9 tháng (ba tháng đầu tiên đầu tƣ xây dựng) và mức tiêu thụ sản phẩm chỉ mới đạt mức 85% nên doanh thu thu đƣợc là đồng.
- Các chỉ tiêu kinh tế của dự án X.4.1.
- Báo cáo thu nhập của dự án Báo cáo thu nhập 5 năm đầu của dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Lợi nhuận trƣớc thuế.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 33 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế ( Báo cáo thu nhập chi tiết hằng năm được đính trong phụ lục kèm theo) Sau thời gian chủ đầu tƣ tiến hành đầu tƣ xây dựng, trong vòng 3 tháng đầu năm 2013 đến thán g 4 năm 2013 dự án nhà máy sản xuất nƣớc tinh khiết đi vào hoạt và đã bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động đầu tiên.
- Tuy nhiên năm đầu tiên lợi nhuận của dự án chƣa cao vì dự án chỉ mới hoạt động đƣợc 9 tháng.
- Những năm sau đó, kế hoạch kinh doanh khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ khi dự án nâng cao công suất.
- Lợi nhuận của dự án tăng đồng đều qua các năm.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 34 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 35 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT Bảng chỉ tiêu đánh giá dự án: TT Chỉ tiê u 1 Tổng mức đầu tƣ 2 WACC 3 Giá trị hiện tại thuần NPV 4 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR.
- 5 Thời gian hoàn vn Đánh giá Trên đây là kết quả phân tích hiệu quả sử dụng vốn với hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV đồng>0.
- Thời gian hoàn vốn tính là 4 năm 10 tháng Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tƣ khá cao.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội Dự án Nhà m áy sản xuất nƣớc tinh khiết đƣợc trang bị trang thiết bị và công nghệ theo tiêu chuẩn Italia cung cấp cho khách hàng nguồn nƣớc tinh khiết đảm bảo chất lƣợng.
- Dự án mang tính khả thi cao, sát với thực tế và nhu cầu hiện tại.
- Dự án cũng có nhiều tích cực trong việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và phát triển phƣờng Thanh Sơn, TP.
- Website: www.duanviet.com.vn Email:
[email protected] 36 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT CHƢƠNG XI: KẾ T LU Ậ N VÀ KI Ế N NGH Ị XI.1